A carteira da Maya, mês a mês
Os mesmos aportes, outros sete fundos. Abra cada mês para acompanhar as compras, as cotas e os rendimentos que entraram na conta.
Veja a evolução
Os rendimentos aparecem no mês do pagamento. “Cotas após” mostra a posição depois da compra indicada.
Junho de 2026Posição após 15/06/202672 cotasR$ 2,27 recebidos
| Fundo | Cotas antes | Compradas | Compra do mês | Cotas após | Recebido no mês | Pago no fundo até aqui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTHF11 | 0 | +11 | R$ 99,99R$ 9,09 por cota | 11 | Não informado | R$ 99,99 |
| CPTS11 | 0 | +13 | R$ 98,80R$ 7,60 por cota | 13 | R$ 1,17pago em 22/06 | R$ 98,80 |
| CPLG11 | 0 | +6 | R$ 67,08R$ 11,18 por cota | 6 | Não informado | R$ 67,08 |
| GARE11 | 0 | +14 | R$ 113,96R$ 8,14 por cota | 14 | Não informado | R$ 113,96 |
| HGBS11 | 0 | +6 | R$ 118,20R$ 19,70 por cota | 6 | Não informado | R$ 118,20 |
| SNEL11 | 0 | +11 | R$ 92,73R$ 8,43 por cota | 11 | R$ 1,10pago em 25/06 | R$ 92,73 |
| VGIR11 | 0 | +11 | R$ 106,15R$ 9,65 por cota | 11 | Não informado | R$ 106,15 |
| Carteira | 0 | +72 | R$ 696,91 | 72 | R$ 2,27 | R$ 696,91 |
Como o dinheiro fechou neste aporte
Caixa anterior R$ 0,00 + aporte R$ 705,00 + rendimentos R$ 2,27 − compras R$ 696,91 − taxas da B3 R$ 0,19 = R$ 10,17 de caixa após a liquidação em 17/06/2026. As taxas não entram no custo dos fundos.
Julho de 2026Posição após 31/07/202684 cotasR$ 7,49 recebidos
| Fundo | Cotas antes | Compradas | Compra do mês | Cotas após | Recebido no mês | Pago no fundo até aqui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTHF11 | 11 | +2 | R$ 17,66R$ 8,83 por cota | 13 | R$ 1,11pago em 14/07 | R$ 117,65 |
| CPTS11 | 13 | +3 | R$ 22,59R$ 7,53 por cota | 16 | R$ 1,17pago em 21/07 | R$ 121,39 |
| CPLG11 | 6 | +1 | R$ 11,04R$ 11,04 por cota | 7 | R$ 0,72pago em 21/07 | R$ 78,12 |
| GARE11 | 14 | +1 | R$ 8,18R$ 8,18 por cota | 15 | R$ 1,16pago em 07/07 | R$ 122,14 |
| HGBS11 | 6 | +1 | R$ 19,14R$ 19,14 por cota | 7 | R$ 1,02pago em 14/07 | R$ 137,34 |
| SNEL11 | 11 | +3 | R$ 24,99R$ 8,33 por cota | 14 | R$ 1,10pago em 24/07 | R$ 117,72 |
| VGIR11 | 11 | +1 | R$ 9,42R$ 9,42 por cota | 12 | R$ 1,21pago em 17/07 | R$ 115,57 |
| Carteira | 72 | +12 | R$ 113,02 | 84 | R$ 7,49 | R$ 809,93 |
Como o dinheiro fechou neste aporte
Caixa anterior R$ 10,17 + aporte R$ 100,00 + rendimentos R$ 7,49 − compras R$ 113,02 − taxas da B3 R$ 0,02 = R$ 4,62 de caixa após a liquidação em 04/08/2026. As taxas não entram no custo dos fundos.
Agosto de 2026Posição após 28/08/202697 cotasR$ 9,05 recebidos
| Fundo | Cotas antes | Compradas | Compra do mês | Cotas após | Recebido no mês | Pago no fundo até aqui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTHF11 | 13 | +3 | R$ 26,01R$ 8,67 por cota | 16 | R$ 1,31pago em 14/08 | R$ 143,66 |
| CPTS11 | 16 | +3 | R$ 22,26R$ 7,42 por cota | 19 | R$ 1,44pago em 21/08 | R$ 143,65 |
| CPLG11 | 7 | +1 | R$ 10,94R$ 10,94 por cota | 8 | R$ 0,91pago em 21/08 | R$ 89,06 |
| GARE11 | 15 | +1 | R$ 8,41R$ 8,41 por cota | 16 | R$ 1,24pago em 07/08 | R$ 130,55 |
| HGBS11 | 7 | Não informado | Não informado | 7 | R$ 1,19pago em 14/08 | R$ 137,34 |
| SNEL11 | 14 | +3 | R$ 24,72R$ 8,24 por cota | 17 | R$ 1,40pago em 25/08 | R$ 142,44 |
| VGIR11 | 12 | +2 | R$ 18,80R$ 9,40 por cota | 14 | R$ 1,56pago em 19/08 | R$ 134,37 |
| Carteira | 84 | +13 | R$ 111,14 | 97 | R$ 9,05 | R$ 921,07 |
Como o dinheiro fechou neste aporte
Caixa anterior R$ 4,62 + aporte R$ 100,00 + rendimentos R$ 9,05 − compras R$ 111,14 − taxas da B3 R$ 0,02 = R$ 2,51 de caixa após a liquidação em 01/09/2026. As taxas não entram no custo dos fundos.
Setembro de 2026Posição após 25/09/2026109 cotasR$ 10,39 recebidos
| Fundo | Cotas antes | Compradas | Compra do mês | Cotas após | Recebido no mês | Pago no fundo até aqui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTHF11 | 16 | +1 | R$ 8,49R$ 8,49 por cota | 17 | R$ 1,61pago em 15/09 | R$ 152,15 |
| CPTS11 | 19 | +3 | R$ 22,271 cota a R$ 7,43 + 2 a R$ 7,42 | 22 | R$ 1,71pago em 22/09 | R$ 165,92 |
| CPLG11 | 8 | +1 | R$ 11,18R$ 11,18 por cota | 9 | R$ 1,04pago em 22/09 | R$ 100,24 |
| GARE11 | 16 | +2 | R$ 16,72R$ 8,36 por cota | 18 | R$ 1,32pago em 08/09 | R$ 147,27 |
| HGBS11 | 7 | +1 | R$ 18,55R$ 18,55 por cota | 8 | R$ 1,19pago em 15/09 | R$ 155,89 |
| SNEL11 | 17 | +2 | R$ 15,98R$ 7,99 por cota | 19 | R$ 1,70pago em 25/09 | R$ 158,42 |
| VGIR11 | 14 | +2 | R$ 19,02R$ 9,51 por cota | 16 | R$ 1,82pago em 18/09 | R$ 153,39 |
| Carteira | 97 | +12 | R$ 112,21 | 109 | R$ 10,39 | R$ 1.033,28 |
Como o dinheiro fechou neste aporte
Caixa anterior R$ 2,51 + aporte R$ 100,00 + rendimentos R$ 10,39 − compras R$ 112,21 − taxas da B3 R$ 0,02 = R$ 0,67 de caixa após a liquidação em 29/09/2026. As taxas não entram no custo dos fundos.